| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 000.00 | | 586 000.00 | 586 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
072 Créances – Autres | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
110 Total général Actif | 630 366.00 | | 630 366.00 | 630 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 080.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 326 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 630 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 276 572.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
252 Charges sociales | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 967.00 | | | -4 967.00 |
280 Produits financiers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
294 Charges financières | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 080.00 | | | 78 080.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101.00 | | | 101.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |