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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 224.00 | | 3 283 224.00 | 3 283 224.00 |
BZ Autres créances | 218 351.00 | | 218 351.00 | 218 351.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 553.00 | | 219 553.00 | 219 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 777.00 | | 3 502 777.00 | 3 502 777.00 |
CU Autres participations | 3 283 224.00 | | 3 283 224.00 | 3 283 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 642.00 | -63 407.00 | | -141 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 180.00 | -78 235.00 | | 354 180.00 |
DK Provisions réglementées | 35 945.00 | 23 963.00 | | 35 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 483.00 | 2 522 321.00 | | 2 888 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 672.00 | 240 145.00 | | 228 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 627.00 | 515 101.00 | | 325 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 56 313.00 | | 9 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 985.00 | 17 426.00 | | 26 985.00 |
EA Autres dettes | 23 013.00 | 22 968.00 | | 23 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 295.00 | 851 953.00 | | 614 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 777.00 | 3 374 274.00 | | 3 502 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 068.00 | 658 031.00 | | 432 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 443 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 227.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 982.00 | 11 982.00 | | 13 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 982.00 | -11 982.00 | | -13 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 046.00 | 263 998.00 | | 867 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 866.00 | 342 233.00 | | 512 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 180.00 | -78 235.00 | | 354 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 375.00 | | 298 849.00 | 2 984 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 283 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 283 224.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984 375.00 | | 298 849.00 | 2 984 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 963.00 | 11 982.00 | | 23 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 963.00 | 11 982.00 | | 23 963.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 640.00 | 348 640.00 | | 348 640.00 |
UX Autres créances clients | 218 351.00 | 218 351.00 | | 218 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 672.00 | 46 445.00 | 182 227.00 | 228 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 351.00 | 218 351.00 | | 218 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 295.00 | 432 068.00 | 182 227.00 | 614 295.00 |