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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 784.00 | 3 215.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 224.00 | 12 188.00 | 85 035.00 | 97 224.00 |
040 Immobilisations financières | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 974.00 | 12 973.00 | 187 000.00 | 199 974.00 |
072 Créances – Autres | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
084 Disponibilités | 160 302.00 | | 160 302.00 | 160 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 119.00 | | 166 119.00 | 166 119.00 |
110 Total général Actif | 366 093.00 | 12 973.00 | 353 120.00 | 366 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 409 033.00 | | | 409 033.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 183.00 | | | 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 766.00 | | | 425 766.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 838.00 | | | 243 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
242 Autres charges externes. | 68 986.00 | | | 68 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
252 Charges sociales | 719.00 | | | 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 378 517.00 | | | 378 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
280 Produits financiers | 727.00 | | | 727.00 |
294 Charges financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 188.00 | | | 41 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 750.00 | | | 188 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 944.00 | | | 82 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 724.00 | | | 63 724.00 |