| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 240.00 | 38 744.00 | 6 496.00 | 45 240.00 |
AP Constructions | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 404.00 | 10 433.00 | 91 971.00 | 102 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 637.00 | 128 971.00 | 1 079 666.00 | 1 208 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 356 612.00 | 178 479.00 | 1 178 133.00 | 1 356 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 212 795.00 | | 12 212 795.00 | 12 212 795.00 |
BZ Autres créances | 3 036 181.00 | | 3 036 181.00 | 3 036 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 248 976.00 | | 15 248 976.00 | 15 248 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 605 588.00 | 178 479.00 | 16 427 109.00 | 16 605 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -214 198.00 | -82 499.00 | | -214 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 889.00 | -131 700.00 | | -519 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 907 281.00 | 974 119.00 | | 907 281.00 |
DL TOTAL (I) | 223 194.00 | 809 920.00 | | 223 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 748.00 | 5 709 956.00 | | 4 280 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 577.00 | 102 925.00 | | 26 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 020.00 | | |
EA Autres dettes | 137 169.00 | 238 966.00 | | 137 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 759 421.00 | 11 702 146.00 | | 11 759 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 203 915.00 | 17 763 013.00 | | 16 203 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 427 109.00 | 18 572 933.00 | | 16 427 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 406.00 | | 1 945 406.00 | 1 945 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 406.00 | | 1 945 406.00 | 1 945 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 385 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 379 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 809 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 965 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -586 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 837.00 | 27 940.00 | | 66 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 837.00 | 27 940.00 | | 66 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 837.00 | 27 940.00 | | 66 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 445 957.00 | 15 441 747.00 | | 15 445 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 965 846.00 | 15 573 446.00 | | 15 965 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 889.00 | -131 700.00 | | -519 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 598.00 | | 100 752.00 | 1 266 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 738.00 | | 1 356 612.00 | 10 738.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 738.00 | | 1 311 372.00 | 10 738.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 240.00 | | | 45 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 358.00 | | 100 752.00 | 1 221 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 704.00 | 114 775.00 | | 63 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 665.00 | 15 079.00 | | 23 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 040.00 | 99 695.00 | | 40 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280 748.00 | 4 280 748.00 | | 4 280 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 759 421.00 | 11 759 421.00 | | 11 759 421.00 |
UX Autres créances clients | 12 212 795.00 | 12 212 795.00 | | 12 212 795.00 |
VB T. V. A. | 429 274.00 | 429 274.00 | | 429 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 595 746.00 | 2 595 746.00 | | 2 595 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 248 976.00 | 15 248 976.00 | | 15 248 976.00 |
VW T.V.A. | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 203 915.00 | 16 203 915.00 | | 16 203 915.00 |