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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 831.00 | 1 176.00 | 1 655.00 | 2 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 230.00 | 10 905.00 | 12 325.00 | 23 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 229.00 | 18 798.00 | 33 431.00 | 52 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 597.00 | 30 879.00 | 469 718.00 | 500 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 488.00 | | 695 488.00 | 695 488.00 |
BZ Autres créances | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
CF Disponibilités | 730 990.00 | | 730 990.00 | 730 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 374.00 | | 1 488 374.00 | 1 488 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 971.00 | 30 879.00 | 1 958 091.00 | 1 988 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 421 807.00 | | 421 807.00 | 421 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 437.00 | | | -10 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 930.00 | -10 437.00 | | 223 930.00 |
DK Provisions réglementées | 1 569.00 | 7 630.00 | | 1 569.00 |
DL TOTAL (I) | 225 063.00 | 7 193.00 | | 225 063.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 310.00 | 366 282.00 | | 315 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 993.00 | | | 1 137 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | 1 200.00 | | 34 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 718.00 | | | 225 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 322 087.00 | | |
EA Autres dettes | 19 322.00 | | | 19 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 028.00 | 689 569.00 | | 1 733 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 091.00 | 696 763.00 | | 1 958 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 578 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 578 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 089.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900 295.00 | | | 900 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 521.00 | 7 630.00 | | 640 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 774.00 | -7 630.00 | | 259 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 145.00 | 4 942.00 | | 1 488 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 215.00 | 15 378.00 | | 1 264 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 930.00 | -10 437.00 | | 223 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 33 089.00 | 2 820.00 | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 11 471.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 618.00 | 2 820.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 630.00 | 6 942.00 | 13 004.00 | 7 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 043 073.00 | 1 043 073.00 | | 1 043 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 718.00 | 225 718.00 | | 225 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 174.00 | 351 174.00 | | 351 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 310.00 | 105 159.00 | 210 150.00 | 315 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757 384.00 | 757 384.00 | | 757 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 558.00 | 1 108 558.00 | | 1 108 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 029.00 | 1 522 878.00 | 210 150.00 | 1 733 029.00 |