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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 360 682.00 | 200 503.00 | 160 179.00 | 360 682.00 |
AN Terrains | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AP Constructions | 2 080 000.00 | 117 278.00 | 1 962 722.00 | 2 080 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 129.00 | 13 975.00 | 17 154.00 | 31 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 991 811.00 | 331 756.00 | 2 660 055.00 | 2 991 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 347.00 | 331 756.00 | 2 678 590.00 | 3 010 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -361 301.00 | -161 989.00 | | -361 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 841.00 | -199 312.00 | | -182 841.00 |
DL TOTAL (I) | -543 142.00 | -360 301.00 | | -543 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 813 408.00 | 2 894 549.00 | | 2 813 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 107.00 | 261 854.00 | | 405 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 222.00 | 6 206.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 732.00 | 3 162 609.00 | | 3 221 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 590.00 | 2 802 308.00 | | 2 678 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 221 732.00 | 3 162 609.00 | | 3 221 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 000.00 | 8.00 | | 11 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 841.00 | 199 320.00 | | 193 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 841.00 | -199 312.00 | | -182 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 667.00 | | 2 144.00 | 2 989 667.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360 682.00 | | | 360 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 991 811.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 360 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 631 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 985.00 | | 2 144.00 | 2 628 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 166.00 | 119 590.00 | | 212 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 364.00 | 72 139.00 | | 128 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 802.00 | 47 451.00 | | 83 802.00 |