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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 229.00 | | 96 229.00 | 96 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 096.00 | | 1 271 096.00 | 1 271 096.00 |
BZ Autres créances | 298 141.00 | | 298 141.00 | 298 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 81 645.00 | | 81 645.00 | 81 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 786.00 | | 479 786.00 | 479 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 882.00 | | 1 750 882.00 | 1 750 882.00 |
CU Autres participations | 1 174 867.00 | | 1 174 867.00 | 1 174 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 100.00 | 850 100.00 | | 850 100.00 |
DG Autres réserves | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
DH Report à nouveau | | -34 840.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 882.00 | 56 042.00 | | 343 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 184.00 | 871 303.00 | | 1 215 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 734.00 | 155 918.00 | | 127 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 965.00 | 322 500.00 | | 407 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 699.00 | 478 418.00 | | 535 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 882.00 | 1 349 721.00 | | 1 750 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 407 965.00 | | | 407 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 344 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 125.00 | 60 000.00 | | 347 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243.00 | 3 958.00 | | 3 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 882.00 | 56 042.00 | | 343 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 762.00 | | 77 339.00 | 1 193 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 1 271 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 1 271 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 762.00 | | 77 339.00 | 1 193 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 965.00 | 407 965.00 | | 407 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
VC Groupe et associés | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 734.00 | 20 671.00 | 107 063.00 | 127 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 041.00 | 186 041.00 | | 186 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 370.00 | 394 370.00 | | 394 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 699.00 | 428 636.00 | 107 063.00 | 535 699.00 |