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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 385 500.00 | | 385 500.00 | 385 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 960.00 | | 605 960.00 | 605 960.00 |
CF Disponibilités | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 280.00 | | 614 280.00 | 614 280.00 |
CU Autres participations | 220 460.00 | | 220 460.00 | 220 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 250.00 | 110 250.00 | | 110 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
DG Autres réserves | 41 310.00 | 22 641.00 | | 41 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 209.00 | 29 694.00 | | 320 209.00 |
DL TOTAL (I) | 482 794.00 | 173 610.00 | | 482 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 517.00 | 153 748.00 | | 128 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 486.00 | 155 058.00 | | 131 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 280.00 | 328 668.00 | | 614 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 830.00 | 27 131.00 | | 28 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 025.00 | 32 400.00 | | 326 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 816.00 | 2 706.00 | | 5 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 209.00 | 29 694.00 | | 320 209.00 |