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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 046.00 | | 139 046.00 | 139 046.00 |
CU Autres participations | 103 100.00 | | 103 100.00 | 103 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 627.00 | 138.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 673.00 | 489.00 | | 31 673.00 |
DL TOTAL (I) | 132 301.00 | 100 627.00 | | 132 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 14 862.00 | | 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 3 019.00 | | 4 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 260.00 | 786.00 | | 2 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 745.00 | 18 667.00 | | 6 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 046.00 | 119 294.00 | | 139 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 86.00 | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 031.00 | 3 513.00 | | 35 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358.00 | 3 023.00 | | 3 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 673.00 | 489.00 | | 31 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 100.00 | | | 103 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VC Groupe et associés | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |