| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 485.00 | 1 012.00 | 9 473.00 | 10 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 554.00 | 1 012.00 | 19 542.00 | 20 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CF Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 472.00 | | 13 472.00 | 13 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 026.00 | 1 012.00 | 33 014.00 | 34 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -901.00 | | | -901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 438.00 | -901.00 | | 5 438.00 |
DL TOTAL (I) | 4 637.00 | -801.00 | | 4 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 980.00 | 5 000.00 | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 204.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 992.00 | 1 531.00 | | 4 992.00 |
EA Autres dettes | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 377.00 | 6 735.00 | | 28 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 014.00 | 5 934.00 | | 33 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 237.00 | 6 735.00 | | 16 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 270.00 | 104.00 | 34 374.00 | 34 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 270.00 | 104.00 | 34 374.00 | 34 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 10 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 542.00 | 3 084.00 | | 6 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 226.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 745.00 | 226.00 | | 4 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 028.00 | -226.00 | | -3 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 623.00 | | | 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 591.00 | 20 836.00 | | 37 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 153.00 | 21 737.00 | | 32 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 438.00 | -901.00 | | 5 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049.00 | | 20 554.00 | 6 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 049.00 | 20 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 10 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 10 485.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 10 069.00 | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016.00 | 1 568.00 | 1 572.00 | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 1 568.00 | 1 572.00 | 1 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 980.00 | 1 996.00 | 7 984.00 | 9 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VC Groupe et associés | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 864.00 | 2 708.00 | 4 156.00 | 6 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VW T.V.A. | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 391.00 | 16 251.00 | 12 140.00 | 28 391.00 |