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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 753.00 | 788.00 | 2 965.00 | 3 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753.00 | 788.00 | 2 965.00 | 3 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 615.00 | | 90 615.00 | 90 615.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 199 869.00 | | 199 869.00 | 199 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 953.00 | | 293 953.00 | 293 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 706.00 | 788.00 | 296 918.00 | 297 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 454.00 | | | 74 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 079.00 | 75 454.00 | | 102 079.00 |
DL TOTAL (I) | 187 533.00 | 85 454.00 | | 187 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 579.00 | 44 705.00 | | 55 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 489.00 | 7 622.00 | | 14 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 217.00 | 122 664.00 | | 38 217.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 385.00 | 174 991.00 | | 109 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 918.00 | 260 445.00 | | 296 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 385.00 | 174 991.00 | | 109 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 866.00 | | 859 866.00 | 859 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 866.00 | | 859 866.00 | 859 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 815.00 | 21 888.00 | | 32 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 146.00 | 638 823.00 | | 862 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 067.00 | 563 369.00 | | 760 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 079.00 | 75 454.00 | | 102 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177.00 | | 2 576.00 | 1 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177.00 | | 2 576.00 | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112.00 | 676.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112.00 | 676.00 | | 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 90 615.00 | 90 615.00 | | 90 615.00 |
VB T. V. A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VI Groupe et associés | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 085.00 | 94 085.00 | | 94 085.00 |
VW T.V.A. | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 385.00 | 109 385.00 | | 109 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 016.00 | 2 298.00 | | 7 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 604.00 | 5 733.00 | | 3 604.00 |
ST Autres comptes | 34 084.00 | 45 869.00 | | 34 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 511 525.00 | 330 741.00 | | 511 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 857.00 | | | 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 873.00 | 2 298.00 | | 7 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 669.00 | 127 835.00 | | 174 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 409.00 | 40 193.00 | | 81 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 568 292.00 | 401 422.00 | | 568 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |