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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 124.00 | 4 393.00 | 1 731.00 | 6 124.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 370.00 | 3 736.00 | 2 634.00 | 6 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 136.00 | 27 635.00 | 54 501.00 | 82 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 980.00 | | 49 980.00 | 49 980.00 |
BF Prêts | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 695.00 | 35 764.00 | 112 930.00 | 148 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 433.00 | | 139 433.00 | 139 433.00 |
BZ Autres créances | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CF Disponibilités | 263 448.00 | | 263 448.00 | 263 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 537.00 | | 418 537.00 | 418 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 232.00 | 35 764.00 | 531 468.00 | 567 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 134 584.00 | | | 134 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 826.00 | | | 186 826.00 |
DL TOTAL (I) | 337 911.00 | | | 337 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 681.00 | | | 113 681.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 468.00 | | | 531 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 958.00 | | | 158 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 614.00 | | 85 233.00 | 65 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 54 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 148 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 236.00 | 88 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 489.00 | | 35 253.00 | 54 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 49 980.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 390.00 | 18 610.00 | 1 236.00 | 18 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 351.00 | 2 042.00 | | 2 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 039.00 | 16 568.00 | 1 236.00 | 16 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UP Prêts | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 139 433.00 | 139 433.00 | | 139 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VB T. V. A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 247.00 | 13 648.00 | 34 599.00 | 48 247.00 |
VI Groupe et associés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 172.00 | 159 172.00 | | 159 172.00 |
VW T.V.A. | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 557.00 | 158 958.00 | 34 599.00 | 193 557.00 |