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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 131.00 | 10 143.00 | 11 988.00 | 22 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 407.00 | 30 057.00 | 29 350.00 | 59 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 953.00 | 40 200.00 | 96 753.00 | 136 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
BP En cours de production de services | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 140.00 | | 365 140.00 | 365 140.00 |
BZ Autres créances | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
CF Disponibilités | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 735.00 | | 538 735.00 | 538 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 688.00 | 40 200.00 | 635 488.00 | 675 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 409.00 | | | -30 409.00 |
DL TOTAL (I) | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 026.00 | | | 298 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 384.00 | | | 125 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 043.00 | | | 598 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 488.00 | | | 635 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 265.00 | | | 476 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 170.00 | | 18 782.00 | 118 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 755.00 | | 18 782.00 | 62 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 580.00 | 14 649.00 | | 25 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 580.00 | 14 649.00 | | 25 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 026.00 | 298 026.00 | | 298 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 365 140.00 | 365 140.00 | | 365 140.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 500.00 | 52 792.00 | 108 208.00 | 168 500.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 473.00 | | | 36 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 691.00 | 377 291.00 | 400.00 | 377 691.00 |
VW T.V.A. | 69 042.00 | 69 042.00 | | 69 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 973.00 | 476 265.00 | 108 208.00 | 591 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 362.00 | | | 16 362.00 |
ST Autres comptes | 93 646.00 | | | 93 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 484.00 | | | 39 484.00 |
YT Sous‐traitance | 366 011.00 | | | 366 011.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 729.00 | | | 316 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 492.00 | | | 273 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 428.00 | | | 603 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |