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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 600.00 | 3 597.00 | 2 003.00 | 5 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 697.00 | 35 332.00 | 46 365.00 | 81 697.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 497.00 | 38 930.00 | 65 567.00 | 104 497.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 298.00 | | 70 298.00 | 70 298.00 |
072 Créances – Autres | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
084 Disponibilités | 113 100.00 | | 113 100.00 | 113 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 860.00 | | 183 860.00 | 183 860.00 |
110 Total général Actif | 288 357.00 | 38 930.00 | 249 427.00 | 288 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 607.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 58 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 579.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 707.00 | | | 76 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 790.00 | | | 27 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |