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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | 1 482.00 | 9 018.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 861.00 | 90 932.00 | 290 929.00 | 381 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 424.00 | 35 670.00 | 72 754.00 | 108 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 309.00 | 129 984.00 | 400 326.00 | 530 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 492.00 | | 88 492.00 | 88 492.00 |
BZ Autres créances | 664 976.00 | | 664 976.00 | 664 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CF Disponibilités | 279 529.00 | | 279 529.00 | 279 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 447.00 | | 1 071 447.00 | 1 071 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 757.00 | 129 984.00 | 1 471 773.00 | 1 601 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 511 966.00 | | | 511 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 423.00 | | | 262 423.00 |
DL TOTAL (I) | 779 889.00 | | | 779 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 232.00 | | | 60 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 014.00 | | | 368 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 230.00 | | | 95 230.00 |
EA Autres dettes | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 884.00 | | | 691 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 773.00 | | | 1 471 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 558.00 | | | 620 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 250.00 | | 259 775.00 | 293 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 716.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 716.00 | 500 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 726.00 | | 259 775.00 | 263 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 635.00 | 77 657.00 | 8 308.00 | 60 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 287.00 | 613.00 | | 1 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 348.00 | 77 044.00 | 8 308.00 | 59 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 545.00 | 44 219.00 | 71 326.00 | 115 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 014.00 | 368 014.00 | | 368 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 326.00 | 208 326.00 | | 208 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 468.00 | 753 468.00 | | 753 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 374.00 | 22 374.00 | | 22 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 842.00 | 775 842.00 | 3 000.00 | 778 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 884.00 | 620 558.00 | 71 326.00 | 691 884.00 |