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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 713.00 | 6 953.00 | 28 760.00 | 35 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 921.00 | 7 465.00 | 30 456.00 | 37 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 634.00 | 14 418.00 | 59 216.00 | 73 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 154.00 | | 166 154.00 | 166 154.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 509.00 | | 1 448 509.00 | 1 448 509.00 |
BZ Autres créances | 402 147.00 | | 402 147.00 | 402 147.00 |
CF Disponibilités | 107 257.00 | | 107 257.00 | 107 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 083.00 | | 28 083.00 | 28 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 125.00 | | 2 157 125.00 | 2 157 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 759.00 | 14 418.00 | 2 216 341.00 | 2 230 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DH Report à nouveau | | -12 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 574.00 | 25 599.00 | | 141 574.00 |
DL TOTAL (I) | 174 598.00 | 33 025.00 | | 174 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 837.00 | 47 274.00 | | 99 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 694.00 | 1 486 609.00 | | 1 454 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 002.00 | 39 405.00 | | 112 002.00 |
EA Autres dettes | | 314 698.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 210.00 | | | 375 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 742.00 | 1 887 986.00 | | 2 041 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 341.00 | 1 921 011.00 | | 2 216 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 983.00 | 4 115 419.00 | 4 425 402.00 | 309 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 983.00 | 4 115 419.00 | 4 425 402.00 | 309 983.00 |
FM Production stockée | | | -399 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 922 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 991 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 545.00 | 5 230.00 | | 45 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 178 308.00 | 5 289 756.00 | | 4 178 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 734.00 | 5 264 158.00 | | 4 036 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 574.00 | 25 599.00 | | 141 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 789.00 | | 59 845.00 | 13 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 789.00 | | 59 845.00 | 13 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 292.00 | 12 126.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292.00 | 12 126.00 | | 2 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 694.00 | 1 454 694.00 | | 1 454 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 210.00 | 375 210.00 | | 375 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 509.00 | | | 1 448 509.00 |
VB T. V. A. | 232 019.00 | | | 232 019.00 |
VI Groupe et associés | 99 837.00 | 99 837.00 | | 99 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 128.00 | | | 170 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 738.00 | 1 878 738.00 | | 1 878 738.00 |
VW T.V.A. | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 742.00 | 2 041 742.00 | | 2 041 742.00 |