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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 176 500.00 | | 176 500.00 | 176 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 001.00 | 11 028.00 | 31 972.00 | 43 001.00 |
040 Immobilisations financières | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 161.00 | 11 028.00 | 222 132.00 | 233 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 819.00 | | 55 819.00 | 55 819.00 |
072 Créances – Autres | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
084 Disponibilités | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
088 Caisse | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 338.00 | | 151 338.00 | 151 338.00 |
110 Total général Actif | 384 499.00 | 11 028.00 | 373 471.00 | 384 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -52 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 071.00 | |
172 Autres dettes | | | 196 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 471.00 | |
AH Fonds commercial | | | 176 500.00 | |
AP Constructions | | | 28 241.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 305.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 706.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 9 284.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 65 160.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 247.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 98 840.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 323 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 236 836.00 | | | 236 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 836.00 | 301 093.00 | | 236 836.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 4 027.00 | 894.00 | | 4 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 863.00 | 310 987.00 | | 240 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 593.00 | 25 625.00 | | 8 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 930.00 | -9 284.00 | | 2 930.00 |
242 Autres charges externes. | 125 984.00 | 175 745.00 | | 125 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 583.00 | 2 390.00 | | 7 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 200.00 | 121 665.00 | | 105 200.00 |
252 Charges sociales | 3 549.00 | 23 759.00 | | 3 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 244.00 | 4 804.00 | | 7 244.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 13.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 099.00 | 344 716.00 | | 261 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 236.00 | -33 729.00 | | -20 236.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 333.00 | 18 500.00 | | 12 333.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | 1 467.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 078.00 | 18 500.00 | | 10 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 041.00 | -35 197.00 | | -19 041.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 197.00 | | | -35 197.00 |
DL TOTAL (I) | -33 197.00 | | | -33 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 743.00 | | | 145 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 079.00 | | | 171 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 794.00 | | | 25 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 743.00 | | | 356 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 546.00 | | | 323 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 743.00 | | | 356 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 301 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 197.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 487.00 | | | 329 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 683.00 | | | 364 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 197.00 | | | -35 197.00 |