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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 451.00 | 2 840.00 | 3 610.00 | 6 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 530.00 | 88 526.00 | 65 004.00 | 153 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 606.00 | 106 678.00 | 320 927.00 | 427 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 086.00 | 198 045.00 | 390 042.00 | 588 086.00 |
BT Marchandises | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 378.00 | 108 825.00 | 310 553.00 | 419 378.00 |
BZ Autres créances | 180 808.00 | | 180 808.00 | 180 808.00 |
CF Disponibilités | 74 901.00 | | 74 901.00 | 74 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 538.00 | 108 825.00 | 576 713.00 | 685 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 625.00 | 306 870.00 | 966 755.00 | 1 273 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 642.00 | 88 069.00 | | 94 642.00 |
DL TOTAL (I) | 114 642.00 | 108 069.00 | | 114 642.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 925.00 | 66 113.00 | | 74 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 925.00 | 66 113.00 | | 74 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 177.00 | | | 245 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 982.00 | 537 209.00 | | 301 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 512.00 | 95 951.00 | | 132 512.00 |
EA Autres dettes | 32 760.00 | 15 754.00 | | 32 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 756.00 | 57 550.00 | | 64 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 187.00 | 706 465.00 | | 777 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 755.00 | 880 647.00 | | 966 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 187.00 | | | 777 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 599.00 | |
FD Production vendue biens | | | 409 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 416 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 794 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 418.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 825.00 | |
GE Autres charges | | | 2 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 007.00 | | | 67 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201.00 | 381.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 208.00 | 381.00 | | 67 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 292.00 | | | 205 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 528.00 | 381.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 820.00 | 381.00 | | 206 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 612.00 | | | -139 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 598.00 | 2 600.00 | | 4 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 697.00 | 1 213 965.00 | | 1 455 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 054.00 | 1 125 897.00 | | 1 361 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 642.00 | 88 069.00 | | 94 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 557.00 | | 95 645.00 | 497 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 116.00 | 588 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 116.00 | 581 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | 2 575.00 | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 182.00 | | 93 070.00 | 493 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 215.00 | 92 418.00 | 3 588.00 | 109 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 1 290.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 665.00 | 91 128.00 | 3 588.00 | 107 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 66 113.00 | 24 975.00 | 16 163.00 | 66 113.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 113.00 | 24 975.00 | 16 163.00 | 66 113.00 |
6T Sur comptes clients | 159 872.00 | 108 825.00 | 159 872.00 | 159 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 872.00 | 108 825.00 | 159 872.00 | 159 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 985.00 | 133 800.00 | 176 035.00 | 225 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 800.00 | 176 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 982.00 | 301 982.00 | | 301 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 956.00 | 29 956.00 | | 29 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 404 377.00 | 404 377.00 | | 404 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VB T. V. A. | 46 538.00 | 46 538.00 | | 46 538.00 |
VI Groupe et associés | 245 177.00 | 245 177.00 | | 245 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 325.00 | 133 325.00 | | 133 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 783.00 | 602 283.00 | 500.00 | 602 783.00 |
VW T.V.A. | 79 011.00 | 79 011.00 | | 79 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 187.00 | 777 187.00 | | 777 187.00 |