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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 80 574.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 681 991.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 879 157.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 16 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 120 948.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 516.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 155 579.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 034 737.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 116 592.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 116 610.00 | 3 116 610.00 | | 3 116 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 485.00 | 48 485.00 | | 48 485.00 |
DG Autres réserves | 2 391.00 | 858 780.00 | | 2 391.00 |
DH Report à nouveau | | 84.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 722.00 | -2 522.00 | | 1 006 722.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 208.00 | 4 021 437.00 | | 4 174 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 788.00 | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 771.00 | 19 032.00 | | 4 771.00 |
EA Autres dettes | 853 951.00 | | | 853 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 528.00 | 22 452.00 | | 860 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 034 737.00 | 4 043 890.00 | | 5 034 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 520.00 | 22 452.00 | | 860 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 044.00 | | | 1 020 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 322.00 | 2 522.00 | | 13 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 722.00 | -2 522.00 | | 1 006 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 848 539.00 | | 1 030 618.00 | 3 848 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 798 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 879 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 848 539.00 | | 950 044.00 | 3 848 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 681 991.00 | | 1 681 991.00 | 1 681 991.00 |
VB T. V. A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VC Groupe et associés | 120 948.00 | 120 948.00 | | 120 948.00 |
VI Groupe et associés | 853 951.00 | 853 951.00 | | 853 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 054.00 | 137 063.00 | 1 681 991.00 | 1 819 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 528.00 | 860 528.00 | | 860 528.00 |