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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 344.00 | 44 701.00 | 79 643.00 | 124 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 355.00 | 44 701.00 | 5 379 654.00 | 5 424 355.00 |
BZ Autres créances | 1 356 336.00 | | 1 356 336.00 | 1 356 336.00 |
CF Disponibilités | 556 069.00 | | 556 069.00 | 556 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 405.00 | | 1 912 405.00 | 1 912 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 336 760.00 | 44 701.00 | 7 292 059.00 | 7 336 760.00 |
CU Autres participations | 5 300 011.00 | | 5 300 011.00 | 5 300 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 221 467.00 | | | 3 221 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
DK Provisions réglementées | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DL TOTAL (I) | 3 273 857.00 | | | 3 273 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667 287.00 | | | 3 667 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EA Autres dettes | 231 287.00 | | | 231 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 018 202.00 | | | 4 018 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 059.00 | | | 7 292 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 514.00 | | | 432 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 269.00 | | | 103 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 276.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 995.00 | | | 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 292.00 | | | 1 713 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 713 292.00 | | | 1 713 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 565 366.00 | | | 1 565 366.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569 947.00 | | | 1 569 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143 345.00 | | | 143 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 060.00 | | | 1 722 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 252.00 | | | 1 674 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 069.00 | | 6 896 371.00 | 110 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550 448.00 | 5 300 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582 085.00 | 5 424 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 637.00 | 124 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 069.00 | | 45 912.00 | 110 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850 459.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 145.00 | 24 276.00 | 16 719.00 | 37 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 145.00 | 24 276.00 | 16 719.00 | 37 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 287.00 | 231 287.00 | | 231 287.00 |
VC Groupe et associés | 1 215 044.00 | 1 215 044.00 | | 1 215 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 667 287.00 | 81 598.00 | 1 606 039.00 | 3 667 287.00 |
VI Groupe et associés | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 623 000.00 | | | 3 623 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 292.00 | 141 292.00 | | 141 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 336.00 | 1 356 336.00 | | 1 356 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 202.00 | 432 514.00 | 1 606 039.00 | 4 018 202.00 |