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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 786.00 | 11 432.00 | 60 354.00 | 71 786.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 555.00 | 1 696.00 | 26 860.00 | 28 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 638.00 | 34 544.00 | 365 094.00 | 399 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 357.00 | 47 671.00 | 520 685.00 | 568 357.00 |
BT Marchandises | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 266.00 | | 13 266.00 | 13 266.00 |
BZ Autres créances | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
CF Disponibilités | 38 894.00 | | 38 894.00 | 38 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 922.00 | | 165 922.00 | 165 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 278.00 | 47 671.00 | 686 607.00 | 734 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 976.00 | | | -24 976.00 |
DL TOTAL (I) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 469.00 | | | 371 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
EA Autres dettes | 198 659.00 | | | 198 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 583.00 | | | 681 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 607.00 | | | 686 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 096.00 | | | 372 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 563 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 380.00 | | | 575 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 356.00 | | | 600 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 976.00 | | | -24 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 568 357.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 786.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 193.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 377.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 671.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 659.00 | 198 659.00 | | 198 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
UX Autres créances clients | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 993.00 | 56 505.00 | 233 800.00 | 365 993.00 |
VI Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 846.00 | 111 469.00 | 18 377.00 | 129 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 583.00 | 372 096.00 | 233 800.00 | 681 583.00 |