| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 449.00 | 173 196.00 | 35 253.00 | 208 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 186 053.00 | | 1 186 053.00 | 1 186 053.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
AN Terrains | 22 968.00 | 21 594.00 | 1 373.00 | 22 968.00 |
AP Constructions | 955 781.00 | 788 563.00 | 167 218.00 | 955 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 951.00 | 421 589.00 | 70 362.00 | 491 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 963.00 | 733 771.00 | 89 191.00 | 822 963.00 |
AX Avances et acomptes | 178 759.00 | | 178 759.00 | 178 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 869 177.00 | 2 138 714.00 | 1 730 463.00 | 3 869 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 150.00 | 25 631.00 | 685 519.00 | 711 150.00 |
BZ Autres créances | 4 944 898.00 | | 4 944 898.00 | 4 944 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
CF Disponibilités | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 723 982.00 | 25 631.00 | 5 698 351.00 | 5 723 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 159.00 | 2 164 344.00 | 7 428 814.00 | 9 593 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 182 318.00 | 1 182 318.00 | | 1 182 318.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 248 548.00 | 248 548.00 | | 248 548.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 232.00 | | | 118 232.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
DG Autres réserves | | 118 232.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 485 030.00 | 899 805.00 | | 1 485 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 526.00 | 585 225.00 | | 1 010 526.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 23 871.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 224.00 | 3 065 568.00 | | 4 072 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 456 155.00 | 473 160.00 | | 456 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 155.00 | 473 160.00 | | 456 155.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 94.00 | | | 94.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 159.00 | 157 161.00 | | 116 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 585.00 | 620 581.00 | | 850 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 318.00 | 40 318.00 | | 40 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 585.00 | 134 915.00 | | 335 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 223.00 | 1 114 181.00 | | 1 342 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 524.00 | | 2 028.00 |
EA Autres dettes | 213 444.00 | 1 293 178.00 | | 213 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 900 436.00 | 3 361 858.00 | | 2 900 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 428 814.00 | 6 900 586.00 | | 7 428 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
FD Production vendue biens | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
FG Production vendue services | 7 135 449.00 | | 7 135 449.00 | 7 135 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 142 549.00 | | 7 142 549.00 | 7 142 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 708 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 546 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 844 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 10 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 360 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 737.00 | 3 857.00 | | 19 737.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 737.00 | 37 017.00 | | 19 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 401.00 | 50 330.00 | | 79 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 905.00 | 50 330.00 | | 81 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 168.00 | -13 313.00 | | -62 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 206 277.00 | 127 569.00 | | 206 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 940.00 | 234 500.00 | | 373 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 599.00 | 7 346 943.00 | | 8 037 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 027 072.00 | 6 761 718.00 | | 7 027 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 526.00 | 585 225.00 | | 1 010 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 854 782.00 | | 36 895.00 | 3 854 782.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 3 869 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 2 472 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 756.00 | | | 1 396 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 026.00 | | 36 895.00 | 2 458 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 036 627.00 | 122 203.00 | 20 116.00 | 2 036 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 316.00 | 33 880.00 | | 139 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 311.00 | 88 323.00 | 20 116.00 | 1 897 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 160.00 | 81 801.00 | 98 806.00 | 473 160.00 |
6T Sur comptes clients | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 791.00 | 81 801.00 | 98 806.00 | 498 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 400.00 | 98 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 401.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 585.00 | 335 585.00 | | 335 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 605 718.00 | 605 718.00 | | 605 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 618.00 | 444 618.00 | | 444 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 408.00 | 124 408.00 | | 124 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 444.00 | 213 444.00 | | 213 444.00 |
UX Autres créances clients | 662 876.00 | 662 876.00 | | 662 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 274.00 | 48 274.00 | | 48 274.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VC Groupe et associés | 4 375 463.00 | 4 375 463.00 | | 4 375 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 912.00 | 44 769.00 | 68 143.00 | 112 912.00 |
VI Groupe et associés | 850 405.00 | 850 405.00 | | 850 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 537.00 | 150 537.00 | | 150 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556 157.00 | 556 157.00 | | 556 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 666 531.00 | 5 666 531.00 | | 5 666 531.00 |
VW T.V.A. | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 118.00 | 2 791 975.00 | 68 143.00 | 2 860 118.00 |