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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 129.00 | 3 626.00 | 21 503.00 | 25 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024 474.00 | 203 320.00 | 821 154.00 | 1 024 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 964.00 | 31 004.00 | 73 960.00 | 104 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 567.00 | 237 950.00 | 916 617.00 | 1 154 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 674.00 | 134.00 | 426 540.00 | 426 674.00 |
BZ Autres créances | 116 549.00 | | 116 549.00 | 116 549.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 914.00 | 134.00 | 557 780.00 | 557 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 480.00 | 238 084.00 | 1 474 397.00 | 1 712 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -551 682.00 | -3 487.00 | | -551 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 322.00 | -548 194.00 | | -113 322.00 |
DK Provisions réglementées | 76 796.00 | 27 279.00 | | 76 796.00 |
DL TOTAL (I) | -548 208.00 | -484 403.00 | | -548 208.00 |
DP Provisions pour risques | 29 678.00 | 118 954.00 | | 29 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 678.00 | 118 954.00 | | 29 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 843.00 | 1 838 544.00 | | 745 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 229.00 | 404 421.00 | | 663 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 645.00 | 512 148.00 | | 491 645.00 |
EA Autres dettes | 92 210.00 | 27 745.00 | | 92 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 926.00 | 2 782 857.00 | | 1 992 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 397.00 | 2 417 409.00 | | 1 474 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 745 843.00 | | | 745 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
FG Production vendue services | 3 555 199.00 | 91 193.00 | 3 646 392.00 | 3 555 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 556 019.00 | 91 193.00 | 3 647 212.00 | 3 556 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 678.00 | |
GE Autres charges | | | 96 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | | | 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 517.00 | 27 279.00 | | 49 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 818.00 | 27 279.00 | | 49 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 818.00 | -27 279.00 | | -49 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 997 854.00 | 1 536 571.00 | | 3 997 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 177.00 | 2 084 766.00 | | 4 111 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 322.00 | -548 194.00 | | -113 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 268.00 | | 52 299.00 | 1 102 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 154 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 154 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 268.00 | | 52 299.00 | 1 102 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 416.00 | 171 534.00 | | 66 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 416.00 | 171 534.00 | | 66 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 279.00 | 49 517.00 | | 27 279.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 954.00 | 29 678.00 | 118 954.00 | 118 954.00 |
6T Sur comptes clients | | 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 146 233.00 | 79 329.00 | 118 954.00 | 146 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 812.00 | 118 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 229.00 | 663 229.00 | | 663 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 775.00 | 159 775.00 | | 159 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 664.00 | 161 664.00 | | 161 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
UX Autres créances clients | 426 674.00 | 426 674.00 | | 426 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VB T. V. A. | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
VI Groupe et associés | 745 843.00 | 745 843.00 | | 745 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 131.00 | 543 131.00 | | 543 131.00 |
VW T.V.A. | 138 910.00 | 138 910.00 | | 138 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 926.00 | 1 992 926.00 | | 1 992 926.00 |