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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 715.00 | 6 310.00 | 4 405.00 | 10 715.00 |
040 Immobilisations financières | 82 405.00 | | 82 405.00 | 82 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 120.00 | 6 310.00 | 86 810.00 | 93 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 186.00 | | 57 186.00 | 57 186.00 |
072 Créances – Autres | 241 470.00 | | 241 470.00 | 241 470.00 |
084 Disponibilités | 344 906.00 | | 344 906.00 | 344 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 864.00 | | 643 864.00 | 643 864.00 |
110 Total général Actif | 736 984.00 | 6 310.00 | 730 675.00 | 736 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 295 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 296.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 277 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 723 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 730 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2.00 | | | 2.00 |
242 Autres charges externes. | 4 671.00 | 8 832.00 | | 4 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 47.00 | | 46.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 488.00 | 445.00 | | 1 488.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 286.00 | 9 323.00 | | 6 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 284.00 | -9 323.00 | | -6 284.00 |
280 Produits financiers | 261 651.00 | 99 443.00 | | 261 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
294 Charges financières | 393.00 | 150.00 | | 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 277 505.00 | 89 970.00 | | 277 505.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 120.00 | | | 332 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 294 000.00 | | | 294 000.00 |