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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 943.00 | 737.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 487.00 | 10 451.00 | 24 035.00 | 34 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 851.00 | | 7 851.00 | 7 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 072.00 | 11 394.00 | 32 678.00 | 44 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
BZ Autres créances | 57 394.00 | | 57 394.00 | 57 394.00 |
CF Disponibilités | 708 881.00 | | 708 881.00 | 708 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 172.00 | | 791 172.00 | 791 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 244.00 | 11 394.00 | 823 850.00 | 835 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
DH Report à nouveau | | -16 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 167.00 | 49 870.00 | | 27 167.00 |
DL TOTAL (I) | 147 059.00 | 119 892.00 | | 147 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 28 047.00 | | 26 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 985.00 | 27 675.00 | | 60 985.00 |
EA Autres dettes | 588 895.00 | 97 070.00 | | 588 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 791.00 | 152 792.00 | | 676 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 850.00 | 272 684.00 | | 823 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 791.00 | 152 792.00 | | 676 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 520.00 | | 28 552.00 | 15 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 885.00 | | 22 601.00 | 11 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 5 951.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 667.00 | 5 727.00 | | 5 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607.00 | 336.00 | | 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060.00 | 5 391.00 | | 5 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 391.00 | 36 391.00 | | 36 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588 895.00 | 588 895.00 | | 588 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UX Autres créances clients | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VB T. V. A. | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VP Divers | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
VW T.V.A. | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 791.00 | 676 791.00 | | 676 791.00 |