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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 844.00 | 763.00 | 3 082.00 | 3 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 067.00 | | 176 067.00 | 176 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 637 009.00 | 124 596.00 | 4 512 413.00 | 4 637 009.00 |
BT Marchandises | 226 741.00 | | 226 741.00 | 226 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 744.00 | | 493 744.00 | 493 744.00 |
BZ Autres créances | 2 622 893.00 | | 2 622 893.00 | 2 622 893.00 |
CF Disponibilités | 819 387.00 | | 819 387.00 | 819 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 222.00 | | 16 222.00 | 16 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 987.00 | | 4 178 987.00 | 4 178 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 996.00 | 124 596.00 | 8 691 400.00 | 8 815 996.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 829 098.00 | | 3 829 098.00 | 3 829 098.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 628 000.00 | 123 833.00 | 504 167.00 | 628 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 164 372.00 | | | 6 164 372.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 835 626.00 | | | 1 835 626.00 |
DH Report à nouveau | -314 133.00 | | | -314 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -838 736.00 | | | -838 736.00 |
DL TOTAL (I) | 6 847 129.00 | | | 6 847 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 751.00 | | | 1 159 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 604.00 | | | 571 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 340.00 | | | 109 340.00 |
EA Autres dettes | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 271.00 | | | 1 844 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 400.00 | | | 8 691 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 271.00 | | | 844 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 98 801.00 | |
FD Production vendue biens | | | 271 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 370 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 327.00 | |
GE Autres charges | | | 8 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -677 220.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 161 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 067.00 | | | 372 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 802.00 | | | 1 210 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -838 736.00 | | | -838 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 264.00 | | 2 044 744.00 | 2 592 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 000.00 | | 240 000.00 | 388 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 005 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 637 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 628 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666.00 | | 3 178.00 | 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203 598.00 | | 1 801 566.00 | 2 203 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 269.00 | 82 327.00 | | 42 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 100.00 | 81 733.00 | | 42 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169.00 | 594.00 | | 169.00 |