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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 695.00 | 9 097.00 | 2 598.00 | 11 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 084.00 | 112 195.00 | 418 889.00 | 531 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 361.00 | 38 327.00 | 138 034.00 | 176 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 750.00 | 159 619.00 | 568 131.00 | 727 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 699.00 | 4 711.00 | 248 989.00 | 253 699.00 |
BZ Autres créances | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
CF Disponibilités | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 950.00 | | 36 950.00 | 36 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 740.00 | 4 711.00 | 406 030.00 | 410 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 490.00 | 164 330.00 | 974 161.00 | 1 138 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -280 649.00 | -226 399.00 | | -280 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 460.00 | -54 250.00 | | 27 460.00 |
DL TOTAL (I) | -253 089.00 | -280 549.00 | | -253 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 71.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 354.00 | 738 328.00 | | 1 068 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 92 038.00 | | 71 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 859.00 | 53 442.00 | | 83 859.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 250.00 | 883 879.00 | | 1 227 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 161.00 | 603 330.00 | | 974 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 71.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 449.00 | |
FG Production vendue services | | | 831 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 834 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 784.00 | | | 39 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 554.00 | | | 43 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 676.00 | 401 506.00 | | 887 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 215.00 | 455 756.00 | | 860 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 461.00 | -54 250.00 | | 27 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 329.00 | | 418 398.00 | 361 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 976.00 | 727 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 976.00 | 707 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 024.00 | | 418 398.00 | 341 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 826.00 | 125 985.00 | 12 192.00 | 45 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 199.00 | 3 898.00 | | 5 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 627.00 | 122 087.00 | 12 192.00 | 40 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 705.00 | 71 705.00 | | 71 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 859.00 | 83 859.00 | | 83 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 527.00 | 1 071 527.00 | | 1 071 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253 699.00 | 253 699.00 | | 253 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 950.00 | 36 950.00 | | 36 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 474.00 | 327 864.00 | 8 610.00 | 336 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 249.00 | 1 227 249.00 | | 1 227 249.00 |