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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 956.00 | 19 136.00 | 3 820.00 | 22 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 817.00 | 183 557.00 | 103 260.00 | 286 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 377.00 | 89 578.00 | 173 800.00 | 263 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 484.00 | 292 271.00 | 319 213.00 | 611 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
BP En cours de production de services | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 503.00 | 3 296.00 | 1 022 207.00 | 1 025 503.00 |
BZ Autres créances | 500 361.00 | | 500 361.00 | 500 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 274.00 | | 70 274.00 | 70 274.00 |
CF Disponibilités | 662 126.00 | | 662 126.00 | 662 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 425 372.00 | 3 296.00 | 2 422 076.00 | 2 425 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 855.00 | 295 567.00 | 2 741 288.00 | 3 036 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 333.00 | | | 38 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 666 915.00 | -642 733.00 | | -1 666 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 925.00 | -1 024 183.00 | | -35 925.00 |
DL TOTAL (I) | -202 840.00 | -166 915.00 | | -202 840.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 035.00 | 448 304.00 | | 815 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 751.00 | 443 822.00 | | 470 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 174.00 | 708 248.00 | | 794 174.00 |
EA Autres dettes | 687 249.00 | 972 603.00 | | 687 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 320.00 | 70 389.00 | | 168 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 529.00 | 2 643 366.00 | | 2 935 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 741 288.00 | 2 476 450.00 | | 2 741 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 932.00 | 2 020 158.00 | | 2 187 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 985.00 | | 38 333.00 | 586 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 38 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 835.00 | 611 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85.00 | 550 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 279.00 | | | 550 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 38 333.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 162.00 | 83 109.00 | | 209 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 225.00 | 3 911.00 | | 15 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 937.00 | 79 198.00 | | 193 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 600.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 79 958.00 | | 79 958.00 | 79 958.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 958.00 | 3 296.00 | 79 958.00 | 79 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 958.00 | 11 896.00 | 79 958.00 | 79 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 896.00 | 79 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 751.00 | 470 751.00 | | 470 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 599.00 | 247 599.00 | | 247 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 364.00 | 250 364.00 | | 250 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 249.00 | 687 249.00 | | 687 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 320.00 | 168 320.00 | | 168 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 503.00 | 1 025 503.00 | | 1 025 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 035.00 | 67 438.00 | 473 131.00 | 815 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 618.00 | 446 618.00 | | 446 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 060.00 | 1 575 060.00 | | 1 575 060.00 |
VW T.V.A. | 284 705.00 | 284 705.00 | | 284 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 529.00 | 2 187 932.00 | 473 131.00 | 2 935 529.00 |