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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 980.00 | 38 678.00 | 38 302.00 | 76 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 275.00 | 37 424.00 | 77 850.00 | 115 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 959.00 | 76 102.00 | 133 857.00 | 209 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 274.00 | | 162 274.00 | 162 274.00 |
BZ Autres créances | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
CF Disponibilités | 214 329.00 | | 214 329.00 | 214 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 302.00 | | 388 302.00 | 388 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 262.00 | 76 102.00 | 522 159.00 | 598 262.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 827.00 | 25 595.00 | | 92 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 292.00 | 67 232.00 | | 47 292.00 |
DL TOTAL (I) | 145 619.00 | 98 327.00 | | 145 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 049.00 | 95 000.00 | | 108 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 113.00 | 1 981.00 | | 10 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 376.00 | 31 310.00 | | 5 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 297.00 | 14 384.00 | | 46 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 921.00 | 35 870.00 | | 96 921.00 |
EA Autres dettes | 26 326.00 | 2 150.00 | | 26 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 540.00 | 180 697.00 | | 376 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 159.00 | 279 024.00 | | 522 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 732.00 | | 93 227.00 | 116 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 632.00 | | 86 623.00 | 105 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 6 603.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 876.00 | 38 225.00 | 76 102.00 | 37 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 876.00 | 38 225.00 | 76 102.00 | 37 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 297.00 | 46 297.00 | | 46 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 675.00 | 48 675.00 | | 48 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 162 274.00 | 162 274.00 | | 162 274.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 049.00 | 11 656.00 | 96 392.00 | 108 049.00 |
VI Groupe et associés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 591.00 | 180 591.00 | | 180 591.00 |
VW T.V.A. | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 164.00 | 274 771.00 | 96 392.00 | 371 164.00 |