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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 957.00 | 366 632.00 | 26 326.00 | 392 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 174.00 | 158 949.00 | 117 225.00 | 276 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 915.00 | 525 581.00 | 148 336.00 | 673 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 45 000.00 | -45 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 622.00 | 108 451.00 | 187 171.00 | 295 622.00 |
BZ Autres créances | 210 638.00 | 65 000.00 | 145 638.00 | 210 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CF Disponibilités | 1 336 205.00 | | 1 336 205.00 | 1 336 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 855.00 | 218 451.00 | 1 770 404.00 | 1 988 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 771.00 | 744 032.00 | 1 918 738.00 | 2 662 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
DH Report à nouveau | 204 201.00 | 84 556.00 | | 204 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 831.00 | 119 646.00 | | 94 831.00 |
DL TOTAL (I) | 501 241.00 | 406 410.00 | | 501 241.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 862.00 | 189 844.00 | | 155 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 653.00 | 671 621.00 | | 764 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 125.00 | 284 142.00 | | 300 125.00 |
EA Autres dettes | 163 927.00 | 19 665.00 | | 163 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 931.00 | 85 471.00 | | 7 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 498.00 | 1 250 742.00 | | 1 392 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 738.00 | 1 682 153.00 | | 1 918 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 434 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 434 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 488 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 479 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 108 234.00 | |
GE Autres charges | | | 12 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 5 000.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 903.00 | 2 430.00 | | 61 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 903.00 | 2 570.00 | | -22 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | 38 049.00 | | 26 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 665.00 | 2 993 193.00 | | 3 527 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 834.00 | 2 873 547.00 | | 3 432 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 831.00 | 119 646.00 | | 94 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 822.00 | | 116 279.00 | 752 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 185.00 | 673 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 185.00 | 669 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 038.00 | | 116 279.00 | 748 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 034.00 | 36 363.00 | 134 815.00 | 624 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 034.00 | 36 363.00 | 134 815.00 | 624 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 653.00 | 764 653.00 | | 764 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 927.00 | 163 927.00 | | 163 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
UX Autres créances clients | 295 622.00 | 295 622.00 | | 295 622.00 |
VP Divers | 210 638.00 | 210 638.00 | | 210 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 125.00 | 300 125.00 | | 300 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 044.00 | 506 260.00 | 4 784.00 | 511 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 636.00 | 1 236 636.00 | | 1 236 636.00 |