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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 286 722.00 | 153 180.00 | 133 542.00 | 286 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 858.00 | 153 180.00 | 5 082 678.00 | 5 235 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BZ Autres créances | 181 428.00 | | 181 428.00 | 181 428.00 |
CF Disponibilités | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 943.00 | | 195 943.00 | 195 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 802.00 | 153 180.00 | 5 278 622.00 | 5 431 802.00 |
CU Autres participations | 4 949 136.00 | | 4 949 136.00 | 4 949 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 002 501.00 | 3 002 501.00 | | 3 002 501.00 |
DH Report à nouveau | -261 450.00 | -136 097.00 | | -261 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 260.00 | -125 352.00 | | -67 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 673 789.00 | 2 741 050.00 | | 2 673 789.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 720.00 | 1 038 754.00 | | 924 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 423.00 | 157 991.00 | | 209 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 989.00 | 61 889.00 | | 69 989.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 604 832.00 | 2 659 335.00 | | 2 604 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 622.00 | 5 400 386.00 | | 5 278 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 140.00 | | 207 140.00 | 207 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 140.00 | | 207 140.00 | 207 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 554.00 | -13 703.00 | | -54 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 068.00 | 206 412.00 | | 216 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 328.00 | 331 764.00 | | 283 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 260.00 | -125 352.00 | | -67 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 836.00 | 57 345.00 | | 95 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 836.00 | 57 345.00 | | 95 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 423.00 | 209 423.00 | | 209 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VC Groupe et associés | 140 265.00 | 140 265.00 | | 140 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 924 720.00 | 124 938.00 | 543 569.00 | 924 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 053.00 | | | 113 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 376.00 | 187 376.00 | | 187 376.00 |
VW T.V.A. | 43 213.00 | 43 213.00 | | 43 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 831.00 | 405 049.00 | 1 943 569.00 | 2 604 831.00 |