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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 851.00 | 58 210.00 | 62 641.00 | 120 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 344 761.00 | | 25 344 761.00 | 25 344 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 465 080.00 | 58 210.00 | 37 406 870.00 | 37 465 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BZ Autres créances | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 003 173.00 | | 1 003 173.00 | 1 003 173.00 |
CF Disponibilités | 3 558 460.00 | | 3 558 460.00 | 3 558 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 449.00 | | 4 615 449.00 | 4 615 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 080 529.00 | 58 210.00 | 42 022 319.00 | 42 080 529.00 |
CU Autres participations | 11 981 324.00 | | 11 981 324.00 | 11 981 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 256 940.00 | 23 256 940.00 | | 23 256 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 342.00 | 138 342.00 | | 138 342.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 693.00 | 245 537.00 | | 389 693.00 |
DH Report à nouveau | 7 402 971.00 | 4 663 997.00 | | 7 402 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 695 769.00 | 2 883 131.00 | | 3 695 769.00 |
DL TOTAL (I) | 34 883 716.00 | 31 187 947.00 | | 34 883 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 869 018.00 | 8 586 059.00 | | 6 869 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 684.00 | 53 370.00 | | 55 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 740.00 | 114 973.00 | | 134 740.00 |
EA Autres dettes | 79 162.00 | 111 371.00 | | 79 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 138 603.00 | 8 865 773.00 | | 7 138 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 022 319.00 | 40 053 720.00 | | 42 022 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 300.00 | | 804 300.00 | 804 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 300.00 | | 804 300.00 | 804 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 738.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 739 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 20.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 697.00 | | | 13 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 787.00 | 20.00 | | 13 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 085.00 | -20.00 | | 24 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 4 821.00 | | 23 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 220.00 | 3 806 168.00 | | 4 681 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 450.00 | 923 037.00 | | 985 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 695 769.00 | 2 883 131.00 | | 3 695 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 889.00 | 34 738.00 | 74 417.00 | 97 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 889.00 | 34 738.00 | 74 417.00 | 97 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 557.00 | 56 557.00 | | 56 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 989.00 | 35 989.00 | | 35 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 344 760.00 | | 25 344 760.00 | 25 344 760.00 |
UX Autres créances clients | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 868 592.00 | 1 725 335.00 | 5 143 257.00 | 6 868 592.00 |
VI Groupe et associés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 285.00 | | | 1 714 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 398 577.00 | 53 817.00 | 25 344 760.00 | 25 398 577.00 |
VW T.V.A. | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 138 602.00 | 1 995 345.00 | 5 143 257.00 | 7 138 602.00 |