| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 34 020 533.00 | | 34 020 533.00 | 34 020 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 961.00 | 26 863.00 | 535 098.00 | 561 961.00 |
BZ Autres créances | 150 414.00 | | 150 414.00 | 150 414.00 |
CF Disponibilités | 351 840.00 | | 351 840.00 | 351 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 087 667.00 | 26 863.00 | 35 060 804.00 | 35 087 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 087 667.00 | 26 863.00 | 35 060 804.00 | 35 087 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -970 835.00 | -374 295.00 | | -970 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 429.00 | -596 539.00 | | -91 429.00 |
DL TOTAL (I) | -1 052 264.00 | -960 835.00 | | -1 052 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 205 559.00 | 30 016 803.00 | | 30 205 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 103 042.00 | 4 439 799.00 | | 5 103 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 679.00 | 455 599.00 | | 109 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 371.00 | 7 339.00 | | 138 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 971.00 | | | 22 971.00 |
EA Autres dettes | 533 444.00 | 109 529.00 | | 533 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 113 068.00 | 35 029 068.00 | | 36 113 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 060 804.00 | 34 068 234.00 | | 35 060 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 197.00 | | 973 197.00 | 973 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 197.00 | | 973 197.00 | 973 197.00 |
FM Production stockée | | | 135 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 694.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 787.00 | 20 138.00 | | 303 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 787.00 | 20 832.00 | | 303 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 787.00 | -20 832.00 | | -303 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 996.00 | 930 856.00 | | 1 108 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 425.00 | 1 527 395.00 | | 1 200 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 429.00 | -596 539.00 | | -91 429.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 679.00 | 109 679.00 | | 109 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 444.00 | 533 444.00 | | 533 444.00 |
UX Autres créances clients | 535 098.00 | 535 098.00 | | 535 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 863.00 | | 26 863.00 | 26 863.00 |
VB T. V. A. | 121 033.00 | 121 033.00 | | 121 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 205 559.00 | 12 580.00 | 30 192 979.00 | 30 205 559.00 |
VI Groupe et associés | 5 072 471.00 | 5 072 471.00 | | 5 072 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 295.00 | 688 432.00 | 26 863.00 | 715 295.00 |
VW T.V.A. | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 113 068.00 | 5 889 517.00 | 30 223 550.00 | 36 113 068.00 |