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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 457 619.00 | | 457 619.00 | 457 619.00 |
BZ Autres créances | 61 618 380.00 | | 61 618 380.00 | 61 618 380.00 |
CF Disponibilités | 98 521.00 | | 98 521.00 | 98 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 716 901.00 | | 61 716 901.00 | 61 716 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 174 520.00 | | 62 174 520.00 | 62 174 520.00 |
CU Autres participations | 457 619.00 | | 457 619.00 | 457 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 223.00 | 91 223.00 | | 91 223.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 892.00 | 364 892.00 | | 364 892.00 |
DH Report à nouveau | -202 831.00 | -111 233.00 | | -202 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 686.00 | -91 598.00 | | -125 686.00 |
DL TOTAL (I) | 127 597.00 | 253 284.00 | | 127 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 833 636.00 | 61 153 370.00 | | 61 833 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 287.00 | 62 912.00 | | 213 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 046 923.00 | 61 216 282.00 | | 62 046 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 174 520.00 | 61 469 565.00 | | 62 174 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 046 923.00 | 98 261.00 | | 62 046 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 596.00 | 715 122.00 | | 712 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 283.00 | 806 720.00 | | 838 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 686.00 | -91 598.00 | | -125 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 619.00 | | | 457 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 619.00 | | | 457 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 287.00 | 213 287.00 | | 213 287.00 |
VC Groupe et associés | 61 618 261.00 | | 61 618 261.00 | 61 618 261.00 |
VI Groupe et associés | 61 833 102.00 | | 61 833 102.00 | 61 833 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 618 380.00 | 119.00 | 61 618 261.00 | 61 618 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 046 923.00 | 213 821.00 | 61 833 102.00 | 62 046 923.00 |