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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 2 347.00 | 6 063.00 | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 707.00 | 4 887.00 | 14 821.00 | 19 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 117.00 | 7 234.00 | 20 883.00 | 28 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BN En cours de production de biens | 8 531.00 | | 8 531.00 | 8 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
BZ Autres créances | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CF Disponibilités | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 316.00 | | 71 316.00 | 71 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 433.00 | 7 234.00 | 92 199.00 | 99 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 096.00 | | | -10 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 455.00 | | | -10 455.00 |
DL TOTAL (I) | -15 051.00 | | | -15 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | | | 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 199.00 | | | 92 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 134 530.00 | |
FG Production vendue services | | | 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 975.00 | |
FM Production stockée | | | 2 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | | | -2 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 502.00 | | | 137 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 958.00 | | | 147 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 455.00 | | | -10 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 286.00 | | 20 489.00 | 13 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 659.00 | 28 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 659.00 | 28 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 286.00 | | 20 489.00 | 13 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019.00 | 6 647.00 | 3 432.00 | 4 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019.00 | 6 647.00 | 3 432.00 | 4 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
UX Autres créances clients | 35 927.00 | 35 927.00 | | 35 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 906.00 | 10 995.00 | 36 911.00 | 47 906.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 596.00 | 42 596.00 | | 42 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 510.00 | 65 598.00 | 36 911.00 | 102 510.00 |