| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 238.00 | 7 878.00 | 19 360.00 | 27 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 238.00 | 7 878.00 | 19 360.00 | 27 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
072 Créances – Autres | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
084 Disponibilités | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
088 Caisse | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
110 Total général Actif | 100 270.00 | 7 878.00 | 92 392.00 | 100 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 387.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 146.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 060.00 | 151 262.00 | | 139 060.00 |
222 Production stockée | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 4.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 929.00 | 151 266.00 | | 142 929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 044.00 | 58 506.00 | | 64 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 249.00 | -1 650.00 | | -4 249.00 |
242 Autres charges externes. | 37 914.00 | 18 426.00 | | 37 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 2 442.00 | | 2 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 24 000.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 5 603.00 | 9 175.00 | | 5 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 687.00 | 1 191.00 | | 6 687.00 |
262 Autres charges | 3 370.00 | 369.00 | | 3 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 505.00 | 112 459.00 | | 137 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 424.00 | 38 807.00 | | 5 424.00 |
294 Charges financières | 116.00 | 28.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 5 817.00 | | 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 585.00 | 32 962.00 | | 4 585.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 729.00 | | | 26 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |