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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 741.00 | 42 247.00 | 84 494.00 | 126 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
AP Constructions | 6 482.00 | 872.00 | 5 611.00 | 6 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 214.00 | 11 107.00 | 138 107.00 | 149 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 690.00 | 18 415.00 | 132 275.00 | 150 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 050.00 | | 422 050.00 | 422 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 857 787.00 | 72 640.00 | 785 147.00 | 857 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 392 458.00 | | 392 458.00 | 392 458.00 |
BZ Autres créances | 735 648.00 | | 735 648.00 | 735 648.00 |
CF Disponibilités | 10 885 742.00 | | 10 885 742.00 | 10 885 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 017 779.00 | | 12 017 779.00 | 12 017 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 875 567.00 | 72 640.00 | 12 802 927.00 | 12 875 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 788.00 | 15 986.00 | | 107 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 523.00 | 92 800.00 | | 1 054 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 310.00 | 118 787.00 | | 1 173 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 933.00 | 1 840 041.00 | | 3 857 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 972.00 | 3 451.00 | | 442 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 826.00 | | | 109 826.00 |
EA Autres dettes | 323 885.00 | 36 089.00 | | 323 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 895 000.00 | 660 000.00 | | 6 895 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 629 616.00 | 2 539 582.00 | | 11 629 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 802 927.00 | 2 658 369.00 | | 12 802 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 071 734.00 | | 8 071 734.00 | 8 071 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 071 734.00 | | 8 071 734.00 | 8 071 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 073 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 642 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 466.00 | |
GE Autres charges | | | 78 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 637 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 435 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 215.00 | 36 089.00 | | 381 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 073 736.00 | 2 284 610.00 | | 8 073 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 019 214.00 | 2 191 809.00 | | 7 019 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 523.00 | 92 800.00 | | 1 054 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 020.00 | | 607 768.00 | 250 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 422 050.00 | 435 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 422 050.00 | 306 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 020.00 | | 478 417.00 | 250 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857 933.00 | 3 857 933.00 | | 3 857 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 695.00 | 117 695.00 | | 117 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 895 000.00 | 6 895 000.00 | | 6 895 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 458.00 | 392 458.00 | | 392 458.00 |
VI Groupe et associés | 323 885.00 | 323 885.00 | | 323 885.00 |
VP Divers | 735 648.00 | 735 648.00 | | 735 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 038.00 | 1 132 038.00 | | 1 132 038.00 |
VW T.V.A. | 260 489.00 | 260 489.00 | | 260 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 629 616.00 | 11 629 616.00 | | 11 629 616.00 |