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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 690 706.00 | 109 212.00 | 1 581 493.00 | 1 690 706.00 |
AP Constructions | 112 791.00 | 18 109.00 | 94 682.00 | 112 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 903.00 | 423 940.00 | 721 963.00 | 1 145 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 951 131.00 | 551 261.00 | 2 399 869.00 | 2 951 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 212.00 | | 1 850 212.00 | 1 850 212.00 |
BZ Autres créances | 207 645.00 | | 207 645.00 | 207 645.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 100.00 | | 2 105 100.00 | 2 105 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 056 232.00 | 551 261.00 | 4 504 971.00 | 5 056 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 254.00 | -37 993.00 | | -64 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 254.00 | -26 261.00 | | 136 254.00 |
DK Provisions réglementées | 143 075.00 | 99 430.00 | | 143 075.00 |
DL TOTAL (I) | 370 075.00 | 190 176.00 | | 370 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 782.00 | 987 016.00 | | 873 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 703.00 | 341 067.00 | | 222 703.00 |
EA Autres dettes | 2 963 047.00 | 2 049 761.00 | | 2 963 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 363.00 | 82 700.00 | | 75 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 895.00 | 3 460 544.00 | | 4 134 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 504 971.00 | 3 650 720.00 | | 4 504 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 565.00 | | 782 565.00 | 782 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 565.00 | | 782 565.00 | 782 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 215 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 164 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 396.00 | |
GE Autres charges | | | 40 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 936 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 476.00 | | | -3 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 645.00 | 69 849.00 | | 43 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 169.00 | 69 849.00 | | 40 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 665.00 | -69 849.00 | | -39 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 136 802.00 | 4 515 634.00 | | 5 136 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 548.00 | 4 541 895.00 | | 5 000 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 254.00 | -26 261.00 | | 136 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 995.00 | | 65 137.00 | 2 885 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 951 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 951 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 885 995.00 | | 65 137.00 | 2 885 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 865.00 | 289 396.00 | | 261 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 865.00 | 289 396.00 | | 261 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 430.00 | 43 645.00 | | 99 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 430.00 | 43 645.00 | | 99 430.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 782.00 | 873 782.00 | | 873 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 729.00 | 56 729.00 | | 56 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 557.00 | 129 557.00 | | 129 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 363.00 | 75 363.00 | | 75 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 850 212.00 | 1 850 212.00 | | 1 850 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VB T. V. A. | 152 009.00 | 152 009.00 | | 152 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 827 527.00 | 2 827 527.00 | | 2 827 527.00 |
VP Divers | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 066.00 | 2 069 066.00 | | 2 069 066.00 |
VW T.V.A. | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 895.00 | 4 134 895.00 | | 4 134 895.00 |