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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 941.00 | 42 283.00 | 36 657.00 | 78 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 840.00 | 2 796.00 | 34 044.00 | 36 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 285.00 | 50 358.00 | 94 927.00 | 145 285.00 |
AX Avances et acomptes | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 797.00 | 95 437.00 | 177 360.00 | 272 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 922.00 | | 216 922.00 | 216 922.00 |
BZ Autres créances | 332 985.00 | | 332 985.00 | 332 985.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 982.00 | | 558 982.00 | 558 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 779.00 | 95 437.00 | 736 342.00 | 831 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 881.00 | -28 054.00 | | -7 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 358.00 | 20 173.00 | | 69 358.00 |
DL TOTAL (I) | 156 477.00 | 87 119.00 | | 156 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 739.00 | 2 106.00 | | 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 739.00 | 2 106.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 507.00 | 33 345.00 | | 24 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 187.00 | 373 201.00 | | 391 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 520.00 | 75 839.00 | | 64 520.00 |
EA Autres dettes | 83 549.00 | 165 649.00 | | 83 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 363.00 | 20 774.00 | | 15 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 126.00 | 668 808.00 | | 579 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 342.00 | 758 033.00 | | 736 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 036.00 | | 183 036.00 | 183 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 036.00 | | 183 036.00 | 183 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 835 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GE Autres charges | | | 10 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 970 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 198.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 169.00 | | | 22 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 921.00 | 1 818 199.00 | | 2 061 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 563.00 | 1 798 027.00 | | 1 992 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 358.00 | 20 173.00 | | 69 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 601.00 | | 63 196.00 | 209 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 941.00 | | | 78 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 660.00 | | 63 196.00 | 130 660.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 006.00 | 62 432.00 | | 33 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 655.00 | 26 628.00 | | 15 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | 35 803.00 | | 17 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 106.00 | 72.00 | 1 439.00 | 2 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 106.00 | 72.00 | 1 439.00 | 2 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 187.00 | 391 187.00 | | 391 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 887.00 | 85 887.00 | | 85 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
UX Autres créances clients | 216 922.00 | 216 922.00 | | 216 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 69 101.00 | 69 101.00 | | 69 101.00 |
VC Groupe et associés | 230 713.00 | 230 713.00 | | 230 713.00 |
VI Groupe et associés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
VP Divers | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 673.00 | 555 673.00 | | 555 673.00 |
VW T.V.A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 126.00 | 579 126.00 | | 579 126.00 |