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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 074.00 | 17 699.00 | 30 375.00 | 48 074.00 |
AP Constructions | 1 189.00 | 429.00 | 760.00 | 1 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 361.00 | 10 232.00 | 51 129.00 | 61 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 240.00 | 535 155.00 | 1 314 085.00 | 1 849 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 750.00 | | 137 750.00 | 137 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 098 926.00 | 563 515.00 | 1 535 411.00 | 2 098 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 846.00 | | 16 846.00 | 16 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 962.00 | 3 307.00 | 221 655.00 | 224 962.00 |
BZ Autres créances | 1 562 981.00 | | 1 562 981.00 | 1 562 981.00 |
CF Disponibilités | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 345.00 | 3 307.00 | 1 831 038.00 | 1 834 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 271.00 | 566 822.00 | 3 366 449.00 | 3 933 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 335 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 850.00 | -44 078.00 | | -3 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 749.00 | 40 229.00 | | 8 749.00 |
DK Provisions réglementées | 671.00 | | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 430 570.00 | 331 150.00 | | 430 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 868.00 | 29 387.00 | | 26 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 868.00 | 29 387.00 | | 26 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 767.00 | 1 829 248.00 | | 1 738 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725 472.00 | 671 681.00 | | 725 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 231.00 | 49 731.00 | | 261 231.00 |
EA Autres dettes | 132 222.00 | 218 278.00 | | 132 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 012.00 | 2 768 937.00 | | 2 909 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 366 449.00 | 3 129 475.00 | | 3 366 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 653.00 | | 115 653.00 | 115 653.00 |
FG Production vendue services | 1 607 059.00 | | 1 607 059.00 | 1 607 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 712.00 | | 1 722 712.00 | 1 722 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 520 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 358 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 480 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 066 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 292 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 300 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 048.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 721.00 | 961.00 | | -2 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 050.00 | 961.00 | | -2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 050.00 | -961.00 | | 2 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 358 135.00 | 10 538 438.00 | | 11 358 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 349 387.00 | 10 498 210.00 | | 11 349 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 749.00 | 40 229.00 | | 8 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 063.00 | | 821 552.00 | 1 276 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 049 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 073.00 | | 1.00 | 48 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 989.00 | | 821 551.00 | 1 227 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 306.00 | 1.00 | | 3 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 306.00 | 1.00 | | 3 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 306.00 | 1.00 | | 3 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738 767.00 | 1 738 767.00 | | 1 738 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 033.00 | 267 033.00 | | 267 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 352.00 | 405 352.00 | | 405 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 231.00 | 261 231.00 | | 261 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 221 325.00 | 221 325.00 | | 221 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VC Groupe et associés | 800 485.00 | 800 485.00 | | 800 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VI Groupe et associés | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 521 520.00 | 521 520.00 | | 521 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 990.00 | 43 990.00 | | 43 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 693.00 | 207 693.00 | | 207 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 435.00 | 1 803 123.00 | 1 312.00 | 1 804 435.00 |
VW T.V.A. | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 099.00 | 2 903 099.00 | | 2 903 099.00 |