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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 171.00 | 744.00 | 915.00 |
AH Fonds commercial | 651 500.00 | | 651 500.00 | 651 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 745.00 | 18 196.00 | 40 548.00 | 58 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 303.00 | 18 367.00 | 705 935.00 | 724 303.00 |
BT Marchandises | 166 458.00 | | 166 458.00 | 166 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
BZ Autres créances | 33 551.00 | | 33 551.00 | 33 551.00 |
CF Disponibilités | 95 852.00 | | 95 852.00 | 95 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 669.00 | | 308 669.00 | 308 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 972.00 | 18 367.00 | 1 014 604.00 | 1 032 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 455.00 | 2 533.00 | | 110 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 779.00 | 150 922.00 | | 78 779.00 |
DL TOTAL (I) | 200 234.00 | 164 455.00 | | 200 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 392.00 | 602 582.00 | | 543 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 362.00 | 119 442.00 | | 110 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 801.00 | 144 423.00 | | 121 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 667.00 | 73 555.00 | | 36 667.00 |
EA Autres dettes | 2 149.00 | 1 460.00 | | 2 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 370.00 | 941 462.00 | | 814 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 604.00 | 1 105 918.00 | | 1 014 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 675.00 | | 6 628.00 | 717 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 415.00 | | | 652 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 993.00 | | 5 752.00 | 52 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 267.00 | | 876.00 | 12 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 920.00 | 9 448.00 | | 8 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 152.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 901.00 | 9 295.00 | | 8 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 801.00 | 121 801.00 | | 121 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 392.00 | 59 888.00 | 238 651.00 | 543 392.00 |
VI Groupe et associés | 110 362.00 | 362.00 | | 110 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 609.00 | 41 466.00 | 13 143.00 | 54 609.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 370.00 | 220 866.00 | 238 651.00 | 814 370.00 |