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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AP Constructions | 288 827.00 | 146 488.00 | 142 339.00 | 288 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 051.00 | 110 049.00 | 25 002.00 | 135 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 161.00 | 165 762.00 | 141 399.00 | 307 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 478.00 | 425 490.00 | 394 988.00 | 820 478.00 |
BT Marchandises | 97 901.00 | | 97 901.00 | 97 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 869.00 | | 124 869.00 | 124 869.00 |
BZ Autres créances | 113 525.00 | | 113 525.00 | 113 525.00 |
CF Disponibilités | 8 025.00 | | 8 028.00 | 8 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 032.00 | | 346 032.00 | 346 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 510.00 | 425 490.00 | 741 020.00 | 1 166 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 818.00 | 267 818.00 | | 267 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
DH Report à nouveau | -10 852.00 | 10 085.00 | | -10 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 358.00 | -20 936.00 | | -39 358.00 |
DL TOTAL (I) | 218 139.00 | 257 497.00 | | 218 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 484.00 | 346 960.00 | | 291 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 429.00 | 90 975.00 | | 56 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 788.00 | 91 161.00 | | 123 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 504.00 | 56 506.00 | | 31 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 685.00 | 10 799.00 | | 2 685.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 881.00 | 596 400.00 | | 522 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 020.00 | 853 898.00 | | 741 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 656.00 | -293 388.00 | | 289 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 988.00 | | 11 300.00 | 859 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 810.00 | 1 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 810.00 | 820 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 691.00 | | | 87 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 739.00 | | 11 300.00 | 719 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 205.00 | 44 285.00 | | 381 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 014.00 | 44 285.00 | | 378 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 788.00 | 123 788.00 | | 123 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 124 869.00 | 124 869.00 | | 124 869.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 484.00 | 58 289.00 | 230 517.00 | 291 484.00 |
VI Groupe et associés | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 207.00 | 104 207.00 | | 104 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 388.00 | 241 388.00 | | 241 388.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 881.00 | 289 686.00 | 230 517.00 | 522 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 806.00 | 15 694.00 | | 10 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 962.00 | 8 720.00 | | 8 962.00 |
ST Autres comptes | 105 425.00 | 86 108.00 | | 105 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 039.00 | 80 020.00 | | 84 039.00 |
YT Sous‐traitance | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | 2 305.00 | | 2 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 486.00 | 17 999.00 | | 13 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 357.00 | 159 240.00 | | 168 357.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 005.00 | 79 255.00 | | 101 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 670.00 | 174 848.00 | | 198 670.00 |