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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 036.00 | 3 383.00 | 3 653.00 | 7 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 298.00 | 5 963.00 | 28 334.00 | 34 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 334.00 | 9 347.00 | 31 987.00 | 41 334.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 56 435.00 | | 56 435.00 | 56 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 069.00 | | 175 069.00 | 175 069.00 |
BZ Autres créances | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CF Disponibilités | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 284.00 | | 305 284.00 | 305 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 618.00 | 9 347.00 | 337 271.00 | 346 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 283.00 | 47 019.00 | | 87 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | 40 263.00 | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 97 360.00 | 92 783.00 | | 97 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 543.00 | 113 099.00 | | 111 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 165.00 | 17 639.00 | | 3 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 947.00 | 63 188.00 | | 46 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 694.00 | 70 869.00 | | 76 694.00 |
EA Autres dettes | 1 562.00 | 1 762.00 | | 1 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 911.00 | 266 557.00 | | 239 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 271.00 | 359 339.00 | | 337 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 034.00 | 241 799.00 | | 85 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
FG Production vendue services | 861 631.00 | | 861 631.00 | 861 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 434.00 | | 866 434.00 | 866 434.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 151.00 | | | -6 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 7 619.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 001.00 | 845 356.00 | | 917 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 424.00 | 805 093.00 | | 912 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 578.00 | 40 263.00 | | 4 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 320.00 | 7 480.00 | | 14 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 091.00 | | 25 008.00 | 24 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 765.00 | 41 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 765.00 | 41 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 091.00 | | 25 008.00 | 24 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 323.00 | 5 637.00 | 1 614.00 | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 323.00 | 5 637.00 | 1 614.00 | 5 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UX Autres créances clients | 175 069.00 | 175 069.00 | | 175 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 543.00 | 26 509.00 | 85 034.00 | 111 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 199.00 | 192 199.00 | | 192 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 911.00 | 154 877.00 | 85 034.00 | 239 911.00 |