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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 7 121.00 | 611.00 | 6 510.00 | 7 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 311.00 | 16 695.00 | 30 616.00 | 47 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 750.00 | 4 007.00 | 4 743.00 | 8 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 182.00 | 21 313.00 | 129 870.00 | 151 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 550.00 | 13 790.00 | 760.00 | 14 550.00 |
BP En cours de production de services | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 112 067.00 | | 112 067.00 | 112 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 548.00 | | 86 548.00 | 86 548.00 |
BZ Autres créances | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CF Disponibilités | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 187.00 | 13 790.00 | 299 397.00 | 313 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 369.00 | 35 103.00 | 429 267.00 | 464 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 146 054.00 | 54 475.00 | | 146 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 471.00 | 106 579.00 | | 37 471.00 |
DL TOTAL (I) | 200 025.00 | 177 554.00 | | 200 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 020.00 | 91 241.00 | | 74 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 634.00 | 17 052.00 | | 16 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 683.00 | 73 587.00 | | 99 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 904.00 | 41 225.00 | | 38 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 242.00 | 223 105.00 | | 229 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 267.00 | 400 659.00 | | 429 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 412.00 | 223 105.00 | | 173 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 246.00 | | 16 386.00 | 149 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 151 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 450.00 | 63 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 246.00 | | 16 386.00 | 61 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 362.00 | 14 591.00 | 5 641.00 | 12 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | 14 591.00 | 5 641.00 | 12 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 790.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 548.00 | 86 548.00 | | 86 548.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 021.00 | 18 191.00 | 55 830.00 | 74 021.00 |
VI Groupe et associés | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 061.00 | 27 061.00 | | 27 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 847.00 | 124 847.00 | 3 000.00 | 127 847.00 |
VW T.V.A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 242.00 | 173 412.00 | 55 830.00 | 229 242.00 |