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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 165.00 | | 1 304 165.00 | 1 304 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
BZ Autres créances | 83 720.00 | | 83 720.00 | 83 720.00 |
CF Disponibilités | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 401.00 | | 143 401.00 | 143 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 567.00 | | 1 447 567.00 | 1 447 567.00 |
CU Autres participations | 1 304 165.00 | | 1 304 165.00 | 1 304 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DH Report à nouveau | 148 858.00 | | | 148 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
DK Provisions réglementées | 671.00 | | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 354 497.00 | | | 354 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 426.00 | | | 748 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 512.00 | | | 314 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 861.00 | | | 21 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 070.00 | | | 1 093 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 567.00 | | | 1 447 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 548.00 | | | 443 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 310.00 | | 110 310.00 | 110 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 310.00 | | 110 310.00 | 110 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 667.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 116.00 | | | -1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 820.00 | | | 122 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 687.00 | | | 125 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 166.00 | | | 1 304 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 166.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304 166.00 | | | 1 304 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 406.00 | 265.00 | | 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406.00 | 265.00 | | 406.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 513.00 | 314 513.00 | | 314 513.00 |
UX Autres créances clients | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 426.00 | 98 905.00 | 393 130.00 | 748 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 070.00 | 443 548.00 | 393 130.00 | 1 093 070.00 |