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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 208 240 730.00 | | 208 240 730.00 | 208 240 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555 600 046.00 | | 555 600 046.00 | 555 600 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 175 828.00 | | 1 113 175 828.00 | 1 113 175 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 965 639.00 | | 13 965 639.00 | 13 965 639.00 |
BZ Autres créances | 5 908 388.00 | | 5 908 388.00 | 5 908 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
CF Disponibilités | 2 608 948.00 | | 2 608 948.00 | 2 608 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 599 696.00 | | 22 599 696.00 | 22 599 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 189 802.00 | | 1 189 802.00 | 1 189 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 491 961.00 | | 1 143 491 961.00 | 1 143 491 961.00 |
CU Autres participations | 349 335 051.00 | | 349 335 051.00 | 349 335 051.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 526 635.00 | | 6 526 635.00 | 6 526 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 507 344.00 | 5 507 344.00 | | 5 507 344.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 545 226 931.00 | 545 226 931.00 | | 545 226 931.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -51 086 551.00 | -24 954 170.00 | | -51 086 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 130 357.00 | -26 173 032.00 | | -26 130 357.00 |
DK Provisions réglementées | 2 613 192.00 | 1 618 501.00 | | 2 613 192.00 |
DL TOTAL (I) | 476 130 560.00 | 501 225 574.00 | | 476 130 560.00 |
DP Provisions pour risques | 1 189 802.00 | 633 689.00 | | 1 189 802.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 220.00 | 253 725.00 | | 259 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449 022.00 | 887 414.00 | | 1 449 022.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 76 710 683.00 | 70 731 268.00 | | 76 710 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 307 840.00 | 503 917 867.00 | | 550 307 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200 000.00 | 12 310 762.00 | | 14 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 114 574.00 | 2 316 872.00 | | 14 114 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695 999.00 | 1 634 844.00 | | 1 695 999.00 |
EA Autres dettes | 8 858 354.00 | 13 023 496.00 | | 8 858 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 887 451.00 | 603 935 109.00 | | 665 887 451.00 |
ED (V) | 24 928.00 | 5 270 477.00 | | 24 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 491 961.00 | 1 111 318 574.00 | | 1 143 491 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 220 079.00 | 13 277 883.00 | 26 497 962.00 | 13 220 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 220 079.00 | 13 277 883.00 | 26 497 962.00 | 13 220 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 352 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 558 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 156 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 974.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 292 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 382 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 203 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 558 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 145 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 189 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 528 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 618 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 336 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 191 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 132 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 885 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 885 564.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 554.00 | 66.00 | | 3 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 994 691.00 | 844 648.00 | | 994 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 998 245.00 | 844 715.00 | | 998 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -998 245.00 | 40 850.00 | | -998 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 497 592.00 | 32 681 521.00 | | 37 497 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 627 949.00 | 58 854 553.00 | | 63 627 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 130 357.00 | -26 173 032.00 | | -26 130 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 784 142.00 | | 22 391 686.00 | 1 090 784 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 175 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 175 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090 784 142.00 | | 22 391 686.00 | 1 090 784 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 618 501.00 | 994 691.00 | | 1 618 501.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 414.00 | 1 234 776.00 | 673 168.00 | 887 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505 915.00 | 2 229 468.00 | 673 168.00 | 2 505 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 974.00 | 430 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 189 802.00 | 203 689.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 994 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 76 710 683.00 | | | 76 710 683.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 200 000.00 | 14 200 000.00 | | 14 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 114 574.00 | 14 114 574.00 | | 14 114 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866 483.00 | 866 483.00 | | 866 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 341.00 | 528 341.00 | | 528 341.00 |
UP Prêts | 208 240 730.00 | | 208 240 730.00 | 208 240 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555 600 046.00 | 555 600 046.00 | | 555 600 046.00 |
UX Autres créances clients | 13 965 639.00 | 13 965 639.00 | | 13 965 639.00 |
VB T. V. A. | 1 289 099.00 | 1 289 099.00 | | 1 289 099.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 328 030.00 | 2 328 030.00 | | 2 328 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 979 810.00 | | 547 979 810.00 | 547 979 810.00 |
VI Groupe et associés | 8 858 354.00 | 8 858 354.00 | | 8 858 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000 000.00 | | | 67 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 000 000.00 | | | 27 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 963 077.00 | 2 963 077.00 | | 2 963 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656 193.00 | 1 656 193.00 | | 1 656 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 674.00 | 114 674.00 | | 114 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 829 477.00 | 575 588 747.00 | 208 240 730.00 | 783 829 477.00 |
VW T.V.A. | 207 355.00 | 207 355.00 | | 207 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 887 451.00 | 41 196 957.00 | 547 979 810.00 | 665 887 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |