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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 996.00 | 21 968.00 | 20 028.00 | 41 996.00 |
040 Immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 078.00 | 21 968.00 | 93 110.00 | 115 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
072 Créances – Autres | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
084 Disponibilités | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 337.00 | | 54 337.00 | 54 337.00 |
110 Total général Actif | 169 415.00 | 21 968.00 | 147 447.00 | 169 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 636.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
214 Production vendue de biens – France | 57 787.00 | | | 57 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
230 Autres produits | 501.00 | | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 744.00 | | | 170 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 340.00 | | | 38 340.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -188.00 | | | -188.00 |
242 Autres charges externes. | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 588.00 | | | 57 588.00 |
252 Charges sociales | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 120.00 | | | 165 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
294 Charges financières | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 768.00 | | | 107 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |