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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 235.00 | | 1 148 235.00 | 1 148 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 159.00 | | 69 159.00 | 69 159.00 |
BZ Autres créances | 202 103.00 | | 202 103.00 | 202 103.00 |
CF Disponibilités | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 336.00 | | 273 336.00 | 273 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 571.00 | | 1 421 571.00 | 1 421 571.00 |
CU Autres participations | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
DH Report à nouveau | 55 557.00 | | | 55 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 160.00 | 86 807.00 | | 238 160.00 |
DL TOTAL (I) | 637 467.00 | 399 307.00 | | 637 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 161.00 | 435 894.00 | | 366 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 280.00 | 174 000.00 | | 169 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 940.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 735.00 | 600.00 | | 16 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 928.00 | 228 500.00 | | 231 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 104.00 | 846 274.00 | | 784 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 571.00 | 1 245 580.00 | | 1 421 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 159.00 | | 101 159.00 | 101 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 159.00 | | 101 159.00 | 101 159.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 159.00 | 154 958.00 | | 302 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 998.00 | 68 151.00 | | 63 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 160.00 | 86 807.00 | | 238 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 280.00 | 169 280.00 | | 169 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 928.00 | 231 928.00 | | 231 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 235.00 | | 13 235.00 | 13 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 161.00 | 74 871.00 | 291 290.00 | 366 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 261.00 | 271 261.00 | | 271 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 496.00 | 271 261.00 | 13 235.00 | 284 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 104.00 | 492 814.00 | 291 290.00 | 784 104.00 |