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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 000 010.00 | | 6 000 010.00 | 6 000 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 166 286.00 | | 7 166 286.00 | 7 166 286.00 |
BZ Autres créances | 688 225.00 | | 688 225.00 | 688 225.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 272.00 | | 689 272.00 | 689 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 855 557.00 | | 7 855 557.00 | 7 855 557.00 |
CU Autres participations | 1 166 276.00 | | 1 166 276.00 | 1 166 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 781 830.00 | 3 781 830.00 | | 3 781 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 818 196.00 | 3 818 196.00 | | 3 818 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 930.00 | 3 872.00 | | 4 930.00 |
DG Autres réserves | 93 667.00 | 73 572.00 | | 93 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 720.00 | 21 152.00 | | 21 720.00 |
DK Provisions réglementées | 56 421.00 | 36 951.00 | | 56 421.00 |
DL TOTAL (I) | 7 776 763.00 | 7 735 574.00 | | 7 776 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 466.00 | 184 401.00 | | 75 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 2 985.00 | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 794.00 | 187 386.00 | | 78 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 557.00 | 7 922 960.00 | | 7 855 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 920.00 | 4 255.00 | | 3 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 469.00 | 21 361.00 | | 19 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 469.00 | -21 361.00 | | -19 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 4 067.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 000.00 | 53 600.00 | | 53 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 280.00 | 32 448.00 | | 31 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 720.00 | 21 152.00 | | 21 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 919 875.00 | | | 7 919 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 753 590.00 | 7 166 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753 590.00 | 7 166 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919 875.00 | | | 7 919 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 951.00 | 19 469.00 | | 36 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 951.00 | 19 469.00 | | 36 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 469.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000 010.00 | 50 010.00 | 5 950 000.00 | 6 000 010.00 |
VC Groupe et associés | 687 990.00 | 687 990.00 | | 687 990.00 |
VI Groupe et associés | 75 466.00 | 600.00 | 74 866.00 | 75 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 688 235.00 | 738 235.00 | 5 950 000.00 | 6 688 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 794.00 | 3 928.00 | 74 866.00 | 78 794.00 |