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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 258.00 | 1 612.00 | 6 646.00 | 8 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 035.00 | 29 942.00 | 78 093.00 | 108 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 480.00 | 362 554.00 | 5 127 926.00 | 5 490 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 509.00 | | 528 509.00 | 528 509.00 |
BZ Autres créances | 11 072 025.00 | | 11 072 025.00 | 11 072 025.00 |
CF Disponibilités | 2 421 986.00 | | 2 421 986.00 | 2 421 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 058 853.00 | | 14 058 853.00 | 14 058 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 943 633.00 | 362 554.00 | 19 581 079.00 | 19 943 633.00 |
CU Autres participations | 5 341 500.00 | 331 000.00 | 5 010 500.00 | 5 341 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 394 300.00 | | 394 300.00 | 394 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 058.00 | 12 668.00 | | 14 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 343 742.00 | 15 501 772.00 | | 20 343 742.00 |
DH Report à nouveau | -4 506 690.00 | -2 595 048.00 | | -4 506 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 594 744.00 | -1 911 642.00 | | -3 594 744.00 |
DK Provisions réglementées | 104 490.00 | 11 585.00 | | 104 490.00 |
DL TOTAL (I) | 12 360 856.00 | 11 019 335.00 | | 12 360 856.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 85 000.00 | | 150 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 673.00 | 5 643.00 | | 16 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 673.00 | 90 643.00 | | 166 673.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 565 513.00 | 522 974.00 | | 565 513.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 411 792.00 | 5 150 694.00 | | 5 411 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 147.00 | 5 000.00 | | 213 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 918.00 | 301 602.00 | | 680 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 980.00 | 155 320.00 | | 180 980.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 178.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 416.00 | 6 136 115.00 | | 7 053 416.00 |
ED (V) | 134.00 | | | 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 581 079.00 | 17 246 093.00 | | 19 581 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 076 111.00 | 635 715.00 | | 1 076 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 972.00 | 327 646.00 | 372 618.00 | 44 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 972.00 | 327 646.00 | 372 618.00 | 44 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 636 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 060.00 | |
GE Autres charges | | | 7 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 024 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 123 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 148 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 971.00 | 112 194.00 | | 290 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242 905.00 | 96 577.00 | | 242 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 876.00 | 208 771.00 | | 533 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -446 321.00 | -208 771.00 | | -446 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 156.00 | 644 521.00 | | 579 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 900.00 | 2 556 163.00 | | 4 173 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 594 744.00 | -1 911 642.00 | | -3 594 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 585.00 | 92 905.00 | | 11 585.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 643.00 | 161 030.00 | 85 000.00 | 90 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 228.00 | 253 935.00 | 85 000.00 | 102 228.00 |
UG ‐ Financières | | 11 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 565 513.00 | | 565 513.00 | 565 513.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 411 792.00 | | | 5 411 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 918.00 | 680 918.00 | | 680 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 980.00 | 180 980.00 | | 180 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 867.00 | 213 867.00 | | 213 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 687.00 | | 32 687.00 | 32 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528 509.00 | 528 509.00 | | 528 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VP Divers | 11 072 025.00 | 11 072 025.00 | | 11 072 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 669 554.00 | 11 636 867.00 | 32 687.00 | 11 669 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 416.00 | 1 076 111.00 | 565 513.00 | 7 053 416.00 |